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[现金管理]谈现金流量表的简便编制及财务分析(doc11)
文档描述：一、现金流量表的简便编制现金是企业机体的血液，是制约企业经营活动的首要因素，是经营者、投资者和债权人关注的焦点。编制现金流量表的实质是将以权责发生制确认的收入、费用、相关的资产、负债及净利润按照现金...
最后更新：2008/01/25
[现金管理]资金管理手册(doc21)
文档描述：1．目的：加强对货币资金收付业务的管理和控制，有利于保证货币资金的安全、完整，从而提高货币资金的使用效率。2．适用范围：公司的全体财务人员。3．名词解释：货币资金：是指企业生产经营过程中处于货币形态的...
最后更新：2008/01/25
[现金管理]罗兰贝格-增长的现金流(pdf6)
文档描述：A period of fresh growth is on Europe's horizon.At long last, the economy is on the upswing again.Companies are busy devising the next wave ofgrowth strategies and seeking new opportunities.Growth ...
最后更新：2008/01/25
[现金管理]当现金流量成为至尊
文档描述：现金是驱使企业前进的基本动力——缺乏现金的企业必定会失败。现金流量是无所不在的——无论你是商界人士、投资者还是贷方，都无法避免面对现金流。许多人士在面对意外的现金短缺，甚至偶尔的现金盈余已经体会到了...
最后更新：2008/01/25
[现金管理]资金集中结算管理(DOC99)
文档描述：第一篇 财务结算中心组建与管理8第一章财务结算中心的组建81.1 财务结算中心的地位与作用81.2 财务结算中心的运作模式101.2.1完全自办101.2.2 与银行合办101.3财务结算中心的筹建111.4 财务结算中心机构设置141.5...
最后更新：2008/01/25
[现金管理]资金预算与作业准则(DOC10)
文档描述：总则第一条目的及依据为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依“关系企业资...
最后更新：2008/01/25
[现金管理]现金流量综合分析模型：原理与应用(doc12)
文档描述：一、现金流量综合分析模型 这里我们通过一个简化的资产负债表(包括嵌入该表的收益表与留存收益表或利润分配表)，揭示现金流量综合分析方法所依赖的分析模型。这里为使叙述简练起见，我们将有关报表项目的代数符号...
最后更新：2008/01/25
